Стратегия «Атака акул»

Авторы торговых стратегий, очень любят ориентироваться на Fibo-уровни. Этой теме посвящалась целая статья, где я объяснял почему вообще фибо уровни работают, но сегодня не об этом.

Сегодня рассмотрим простую стратегию на Форекс, дающей возможность входить в сделку: 1) с небольшим стопом, 2) в самом начале, возможно зарождающегося, глобального движения и 3) с четкими условиями.

Как и многие реально зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания.

Торговая стратегия Атака акул Всем привет, меня зовут Александр Норкин. Я безумно рад снова видеть вас на страницах моего сайта. В сегодняшней статье, подробнейшим образом поговорим о простой торговой стратегии Атака акул. Рассмотрим инструкцию к применению, описанную автором, приведу примеры работоспособности и изложу свое мнение по улучшению эффективности и прибыльности.

Немного о пробоях Во всех статьях, где упоминается работа на пробое уровней, из раза в раз повторяю, что подобные входы должны быть мало того что обоснованными, так еще иметь подтверждение, в противном случае, легко нарваться на ложный пробой, иначе называемых "ложняк".

В основе рассматриваемой торговой стратегии Атака акул, лежит единообразное мышление толпы, продать на пробое уровня.

Предпоссылки продолжения нисходящего движения в паре USDCAD

На рисунке выше, я привел пример, в котором очередная продажа, не предвещала потерь. Здесь отчетливо прослеживается нисходящий тренд, несколько предыдущих, аналогичных ситуаций связанных с пробоем, и почему вы при очередном пробое уровня, не попытаться зайти в Short?

Голубым фоном, как раз то и указана зоны, где по всей вероятности должны быть открыты короткие позиции. Установив отложки на продажу, трейдер, как положено выставляет стопы, профиты и начинает ждать.

Ложный пробой и захват жертв в паре USDCAD

Но в этот раз, цена не идет вниз, а происходит банальный захват жертв, или по простому, "крупняк" продал всем, кто хотел продать и цена пошла вверх.

Подобный момент смог разглядеть и обосновать Деррик Хоббсон и окрестил его Атака акул.

На мой взгляд, название подходит как нельзя лучше, ведь так же как акулы, нападают на своих жертв внезапно, так и "сильные деньги" захватывают своих жертв внезапно и резко утягивают их в минуса. В подобные моменты, очень характерны резкие движения. Я не раз говорил, что именно резкие движения, заставляют трейдеров принимать ошибочные решения.

Описание торговой стратегии Атака акул Теперь, когда мы выяснили как работает толпа в моменты пробоев уровня, можно переходить к самой стратегии Атака акул.

Как и в большинстве случаев, в стратегии Атака акул, ключевую роль играет психология. Вернувшись к примеры выше, можно добавить еще несколько пунктов:

Имеется нисходящее движение. Все предыдущие Low пробивались и цена уходила ниже. При пробое нынешнего Low, цена начинает ускоряться вниз. Учитывая выше предложенные пункты, любой новичок будет размышлять: "Все указывает на продолжение нисходящего тренда и еще цена начинает валиться. Да нынешняя стоимость не самая лучшая, но прождав еще минуту, я могу вообще остаться без сделки. Так что, принимаю волевое решение впрыгивать в уходящий вагон".

Думаю вы согласитесь с моим мнением по этому поводу.

Паника, вот что нужно "умным" деньгам. Именно во время паники, в которую периодически впадает толпа, "умные" деньги зарабатывают.

Исходя из этого, стратегия прекрасно работает и на старших таймфреймах, где толпу, частенько провоцируют на новостях, и на младших таймфреймах, где достаточно импульсно пробить ближайший уровень и толпа ринется в сторону пробоя. Дальше, в игру вступают акулы, и не давая опомниться, начинают жестоко резать наши с вами депозиты.

Не забудьте почить шуточную статью Кто такие быки и медведи на рынке Forex, в которой я приводил примеры, в каком зоопарке нам приходится работать. Следы акул, можно распознать при помощи уровней Фибоначчи, прекрасно освещенных мною в этой статье. Как это сделать, будет описано далее, но в 100-ый раз повторю, главное условие для входа в сделку, это внезапно увеличившаяся волатильность.

Условия для открытия короткой позиции На растущем рынке, требуется обнаружить коррекцию. Как только цена скорректировалась, ждем нового перехая, который не должен быть выше 161.8%, а лучше остановиться в диапазоне между 127.2% и 161.8%, от коррекции обозначенной на рисунке ниже точками A и B.

ВАЖНО!!! Здесь и далее, буду писать к примеру от А до В. Это не просто точки из воздуха, а конкретные правила. Если пишу от А до В, значит фибо уровни нужно натягивать начиная от А протягивая к В.

Условие для открытия короткой позиции по стратегии Атака акул

Как только цена достигнет отмеченной области и начнет нисходящее движение, мы можем предположить, что условие для торговой стратегии Атака акул, частично выполнено.

Далее, натягиваем фибо уровни от В до С, чтобы найти точку для входа и уровень для установки takeprofit.

Автор предлагает входить в сделку, сразу после пересечение уровня в точке А, устанавливая stoploss выше точки C, а takeprofit на расстоянии 127.2% от отрезка В к С.

Условия для открытия длинной позиции Чтобы обнаружить точку для входа в Long, требуется явно нисходящий, предшествующий тренд. Как только цена скорректируется на верх, ожидаем пробой полученного Low.

Как и в примере с короткой позицией, точку С следует ждать на расстоянии от 127.2% до 161.8%, от отрезка А к В.

Пробитие уровня 161.8% допустимо, но максимум тенью свечи и без закрепления ниже.

Условие для открытия длинной позиции по стратегии Атака акул

Как только цена начнет двигаться вверх из отмеченной области, можно допустить, что имеется наличие условий для торговой стратегии Атака акул.

Снова натягиваем фибо уровень, но теперь уже от точки В к С и получаем примерный ориентир для закрытия Long в точке 127.2%.

И снова, автор предлагает открывать покупку, как только цена пересечет точку А, выставляя stoploss ниже точки С, а takeprofit в точке 127.2% от отрезка В к С.

Примеры работы простой торговой стратегии Атака акул

Я нашел несколько неплохих вариантов, из которых видно, что стратегия работает очень качественно, а понять ее на столько просто, что с этой задачей справится даже новичок.

Практически вчерашняя позиция по фунту, часовка. Соглашусь, условия выполнены не до конца, ведь после перехая точки A, цена не поднялась в зону 127.2% - 161.8%, но считаю все же, что ситуация подходит под стратегию Атака акул.

Поиск входа по стратегии Атака акул в паре GBPUSD

После небольшого перехая, натягиваем фибо уровни от В к С и получаем цель в районе цены 1.4360, которая прекрасно отработалась.

Расчет целевого уровня по стратегии Атака акул в паре GBPUSD

5-ти минутка в паре USDCAD. Имеется восходящее движение до точки А и коррекция до точки В. Натягиваем фибо от точки А к В и ждем перехай, который завершился чуть коснувшись 127.2%.

Поиск входа по стратегии Атака акул в паре USDCAD

Как только началось падение, перерисовываем фибо от В к С и получаем цель в районе 1.3074, которая отработалась без проблем.

Расчет целевого уровня по стратегии Атака акул в паре USDCAD

USDJPY, 15-ти минутка. Снова нисходящее движение до точки А и коррекция к В. Натянутая фибо от А к В, рисует целевой диапазон 127.2% - 161.8%, ниже которого цена не должна опуститься.

В данном примере, отчетливо видно, что цена не точно опустилась, она даже закрепилась ниже уровня 161.8%, где то на 1 - 2 пп, но дальнейший ход цены, показывает что ниже не пускают, что дает основания предполагать о захвате жертв.

Поиск входа по стратегии Атака акул в паре USDJPY

Как только пошло движение вверх, натягиваем фибо от В к С и получаем целевой уровень 112.57, который с блеском отработался.

Расчет целевого уровня по стратегии Атака акул в паре USDJPY

Обратите внимание, что:

все позиции для сделок очень свежие, что означает не подгон истории под стратегию, а работоспособность стратегии в текущих рыночных условия; представлены разные валютные пары и во всех, имеется прекрасная отработка; специально отмечал сделки на разных таймфреймах, что так же свидетельствует о работоспособности, вне зависимости от таймфрейма. Мой опыт использования стратегии Сказать, что я работал по этой стратегии и изучил все нюансы, что называется вдоль и поперек, было бы не правдой, но опыт и поверхностное изучение, натолкнули меня кое на какие мысли. Безусловно, стратегию следует отнести к простым стратегиями Форекс (кстати, с полным списком простейших стратегий способных приносить прибыль, можно ознакомиться в категории Самые простые стратегии Форекс)

По заявленному описанию, точка С должна быть в диапазоне 127.2% - 161.8%. Отчасти соглашусь с этим, но следует понимать, что это рынок, а не точная математика. Если цена незначительно вышла из отмеченного диапазона и снова вернулась, считаю подобные позиции можно рассматривать. Кроме конкретных цифр, пусть даже это волшебные фибо уровни, предлагаю подстраховаться и добавить на свое усмотрение дополнительных индикаторов. Как вариант, прекрасно подойдет MACD, где удобно отслеживать дивергенцию и конвергенцию, так же можно использовать индикатор Volumes (если вы думаете что тиковые объемы не работают, специально для вас написал эту статью), который покажет имеющийся интерес к пробою у толпы. Автор предлагает открывать сделку, сразу же, как только цена пройдет уровень точки А. Просматривая графики, я видел не раз, что цена подходит к точке А и разворачивается, так что стопов нахватать можно много. Предлагаю натянуть фибо от В к С (так как мы делаем для определения уровня профита) и ждать закрепления выше 50%, а уж после, спокойно входить в сделку со стопом ниже точки С. По непонятной мне причине, автор предлагает закрывать сделку на отметке 127.2%, отложенного от отрезка В к С. Если это будет первая цель, то я согласен, но вот закрывать всю сделку, не думаю. Лучше использовать правила сопровождения сделки, описанные в этой статье или выставлять один тейк на уровне 127.2%, а второй на 161.8%, но и это не панацея, экспериментируйте. И последнее, какой бы привлекательной не выглядела сделка, не забывайте про ограничение убытков, а именно ордер стоп лосс. В целом, стратегия простая, работоспособная и глупо было бы не обратить на нее внимание.

Источник: http://www.tevola.ru/trading/strategii/shark-attack.html